Cá Voi Bitcoin Đặt Cược 368 Triệu Đô La Vào Khả Năng Giảm Giá BTC

Một nhà đầu tư Bitcoin lớn, thường được gọi là “cá voi”, đang đặt cược một khoản tiền khổng lồ vào khả năng giá Bitcoin (BTC) sẽ giảm trong ngắn hạn. Động thái này diễn ra ngay trước thềm một tuần quan trọng với nhiều báo cáo kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng lớn đến hướng đi của Bitcoin và khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư.

Chi Tiết Về Vị Thế Short Khổng Lồ

Cá voi này đã mở một vị thế short (bán khống) với đòn bẩy 40x cho hơn 4.442 BTC, tương đương với giá trị hơn 368 triệu đô la. Vị thế này hoạt động như một dự đoán về việc giá Bitcoin sẽ giảm. Giao dịch với đòn bẩy sử dụng tiền vay mượn để khuếch đại quy mô của khoản đầu tư. Điều này có thể làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ, khiến giao dịch đòn bẩy rủi ro hơn nhiều so với các hình thức đầu tư thông thường.

Cụ thể, cá voi đã mở vị thế ở mức giá 84.043 đô la cho mỗi BTC. Vị thế này sẽ đối mặt với nguy cơ bị thanh lý (buộc phải đóng vị thế và mất toàn bộ số tiền ký quỹ) nếu giá Bitcoin tăng lên trên 85.592 đô la.

Nguồn: Hypurrscan

Lợi Nhuận, Rủi Ro và Phí

Theo dữ liệu từ Hypurrscan, tính đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư này đã có lợi nhuận chưa thực hiện (unrealized profit) hơn 2 triệu đô la. Tuy nhiên, cá voi cũng phải chịu khoản lỗ hơn 200.000 đô la từ phí duy trì vị thế (funding fees).

Một số nhà đầu tư cũng đạt được lợi nhuận lớn như đầu tháng 3, một nhà giao dịch đã lời 68 triệu đô la từ một vị thế bán khống với đòn bẩy 50 lần khi đặt cược vào việc giá Ether (ETH) sẽ giảm.

Bối Cảnh Thị Trường và Cuộc Họp FOMC

Quyết định đặt cược lớn này được đưa ra trước thềm một loạt các công bố kinh tế vĩ mô quan trọng, bao gồm cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 19 tháng 3. Cuộc họp FOMC có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro như Bitcoin.

Mức Giá Quan Trọng Cần Theo Dõi

Theo Ryan Lee, trưởng bộ phận phân tích tại Bitget Research, Bitcoin cần phải đóng cửa tuần (weekly close) trên mức 81.000 đô la để tránh khả năng giảm giá sâu hơn trước thềm cuộc họp FOMC.

• Mức 81.000 đô la: Nếu Bitcoin duy trì trên mức này, điều đó cho thấy sự ổn định và khả năng phục hồi của thị trường.
• Mức 76.000 đô la: Nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng này, áp lực bán có thể gia tăng, dẫn đến việc bán tháo trong ngắn hạn.

Nguồn: CME Group’s FedWatch tool

Lee cũng lưu ý rằng thị trường hiện đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất (dựa trên công cụ FedWatch của CME Group). Tuy nhiên, bất kỳ tín hiệu “diều hâu” (hawkish – ủng hộ thắt chặt chính sách tiền tệ) bất ngờ nào cũng có thể gây áp lực lên Bitcoin và các tài sản rủi ro khác.

Thị trường đang định giá 98% xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất.